공개교육

월별교육일정

기업자금 관리 및 조달 기본과정
교육일정 2019. 02. 25 - 26 신청기간 교육시작 7일전까지 신청
교육시간 09:00 ~ 18:00 / 2일간, 16시간 (비합숙) 정원 18명
장소

한국HRD교육센터(분당)

연락처 TEL. 031-705-0911 / FAX. 031-705-0916
교육비 350,000원
국민은행 279601-04-117266 (주)한국에이치알디교육센터 (교육종료일 계산서 전자발행)
통장사본/사업자등록증 다운로드
자비부담금/
정부지원금
자비부담금 정부지원금(환급액)
우선지원 50인 미만 기업 250,970원 99,030원
우선지원 50인 이상 기업 250,970원 99,030원
대규모 1000인 미만 기업 281,780원 68,220원
대규모 1000인 이상 기업 292,050원 57,950원

2017년도 환급절차 자세히보기 고용 상시 인원수 검색하기
신청방법

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연간일정보기

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
- 25 - 26 - - - - 03 - 04 - - - - -

교육소개

회계와 자금을 폭넓게 아우르는 종합적 재무관리역량!

기업자금의 조달과 관리를 위해 필요한 개념과 실무지식을 단기간에 습득
특히 회계·세무업무 담당자가 자금관리·기업금융업무에 대한 핵심적 실무지식을 이해하게 됨으로써, 회계와 자금을 폭넓게 아우르는 종합적 재무관리역량을 갖추게 함

다음과 같은 기대효과를 거둘 수 있습니다.
 ① 회계업무와 자금업무의 특성, 차이점 및 상호보완성 이해
② 지급결제수단의 종류와 결제절차 이해
③ 자금흐름(Cash Flow)을 예측하고 최적의 자금수지계획을 수립하는 일련의 작업과 절차를 Excel 기반 작성사례를 이용하여 습득

교육대상

◆ 회계·세무업무 담당자
◆ 자금업무담당자
◆ 기획업무담당자
◆ 경영자 (재무업무에 대한 이해가 필요한 임원 및 관리자)

교육프로그램

Module 교육내용 세부내용 교수방법
자금관리 ▶자금관리
1. 회계관련규정에 따라 예·적금 업무를 처리할 수 있다.
2. 자금운용을 위한 예·적금 계좌를 예치기관별·종류별로 구분·관리할 수 있다.
3. 은행업무시간 종료 후 회계관련규정에 따라 은행잔고를 확인할 수 있다.
4. 은행잔고의 차이 발생 시 그 원인을 규명할 수 있다.
혼합법(강의법+문답법)
기업자금 관리 및 조달 기본과정 ▶기업자금 개요
▶자금의 수입·지출 및 결제수단
▶자금수지 관리와 계획 수립
▶금융시장과 자금운용
▶이자율과 이자계산
▶자금조달의 수단과 조건
▶자금조달(1) - 단기운영자금
▶자금조달(2) – 중장기 간접금융
▶자금조달(3) – 중장기 직접금융
▶기업성장단계별 자금조달
▶외환거래와 환위험 관리
▶재무보고서의 종류와 양식
1. 기업자금 개요
1-1. 용어 및 개념
1-2. 재무조직과 CFO
1-3. 재무보고서
1-4. 경영자와 자금관리

2. 자금의 수입·지출 및 결제수단
2-1. 자금수지 항목
2-2. 자금결제수단 및 절차

3. 자금수지 관리와 계획 수립
3-1. 자금관리 및 자금수지표
3-2. 적정유동성 산정과 가용자금 확보
3-3. 자금수지보고서 체계
3-4. 자금관리시스템
3-4. 자금수지계획 수립(사례)
3-5. 자금수지분석

4. 금융시장과 자금운용
4-1. 금융시장·금융기관
4-2. 금융시스템
4-3. 자금운용과 금융상품

5. 이자율과 이자계산
5-1. 이자 및 이자율
5-2. 자금의 시간가치 - 이자율·할인율·수익률
5-3. 이자계산의 조건과 개념
5-5 기준이자율과 대출이자율
5-6. 이자계산 및 원리금지급일정표(예시)

6. 자금조달의 수단과 조건
6-1. 자금부족의 원인과 자금조달
6-2. 자금조달수단 - 개요
6-3. 자금조달 조건

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7. 자금조달(1) - 단기운영자금
7-1. 일반대와 한도대
7-2. B2B금융
7-3. CP·전자단기사채
7-4. 수출입관련 금융

8. 자금조달(2) – 중장기 간접금융
8-1. 시설대
8-2. Syndicated Loan
8-3. Project Finance
8-4. 리스

9. 자금조달(3) – 중장기 직접금융
9-1. 직접금융시장의 이해
9-2. 회사채 발행
9-3. 주식 발행
9-4. 자산유동화증권
9-5. 신용등급

10. 기업성장단계별 자금조달
10-1. 기업성장단계별 자금조달수단
10-2. 중소·중견기업(정책)금융
10-3. 자금조달수단 선택기준

11. 외환거래와 환위험 관리
11-1. 외환거래
11-2. 외환시장
11-3. 환율
11-4. 기업의 외환매매
11-5. 환위험 및 관리방안

12. 재무보고서의 종류와 양식
12-1. 재무보고의 구분과 종류
12-2. 보고체계와 양식

오시는 길

주소

교육장 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7, 2층 (서현동) 한국HRD교육센터
주차장 : 경기 성남시 분당구 서현로 170 풍림아이원플러스

전화번호

031-705-0911

자가차량

교육장 내 주차불가 주차는 서현 풍림아이원플러스 주차장(경기도 성남시 분당구 서현로 170)을 이용하시면 1일 10시간까지 주차비용을 지원해 드립니다.
(입차 시 주차권 꼭 지참해주셔야 합니다. 분실 시 주차 지원 안됩니다.)

대중교통

버스 정류장명 : 이매촌한신.서현역.AK프라자
정류장 번호 : 07-168
버스노선보기

고속버스 성남고속버스터미널(야탑역)에서 지하철 분당선 보정역 방향으로 2정거장, 서현역에서 하차 지하철 서현역 AK플라자 5번GATE로 나와 200m 직진하여 로데오거리가 끝나는 지점(성지하이츠텔 앞)에서 죄회전 하여 250m 직진하면 현대오일뱅크(현대신도시 주유소) 뒤에 한국HRD교육센터가 있습니다 (도보 7분)

교육센터 소개 오시는길 안내 온라인고객센터 개인정보취급방침 이용약관

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